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Top 3 Indicadores de Oscilação no Forex

Depois de uma breve pausa nos artigos de Forex, voltamos à carga e continuamos com os indicadores técnicos simples que nos permitem discutir a tendência de um par de Forex, por exemplo, ou permitem saber quando encerrar uma posição. Até agora temos olhado para indicadores de Forex que tentam apanhar a tendência de um par de divisas e seguem-na. Mas, apesar de ser importante descobrirmos a tendência ou o início da formação dela, não é menos importante identificar quando uma tendência acaba e começa uma nova tendência, para que assim saibamos quais os pontos ideais de entrada numa transacção bem como os pontos de saída da mesma. Vamos então estudar três indicadores: O Parabolic SAR, o Estocástico e o RSI. Indicadores conhecidos por todos os que estudam a análise técnica; sem estas bases não poderão ser capazes de dominar a AT, pois tudo isto são simplificações do que se está a passar na mente dos investidores, a AT é, na prática, um estudo psicológico dos mercados. Assim, como traders, temos que ser capazes de dominar as dificuldades psicológicas que 90% enfrentam e chegar assim aos 10% que ganham dinheiro nos mercados financeiros.

Se por ventura se sentir pouco à vontade com o Forex e/ou reticente quanto à forma como as coisas funcionam, considere ler algumas das matérias que já publicámos e siga passo-a-passo os ensinamentos primários. Tome nota:

1 . PARABOLIC SAR – PSAR

O PSAR, ou Parabolic SAR (Stop And Reversal) é um indicador que nos indica quando é que uma tendência pode estar a terminar e quando outra pode estar a começar. O Parabolic SAR coloca pontos no gráfico que indicam potenciais reversões no movimento dos preços. No gráfico abaixo, da plataforma Alpari UK com  o EUR/CAD,  podemos observar que os pontos saltam para cima das velas japonesas, tendo já estado por baixo delas – temos a sensação de que os pontos são desenhados segundo um certo desígnio até que esbatem nas linhas da cotação e saltam ou para baixo ou para cima, dependendo do caso.

A Parabolic SAR tem então as seguintes funcionalidades:

  • É simples de usar. Acredite que é uma grande funcionalidade, pois muitos indicadores são imensamente complexos, como lhe irei mostrar no futuro, visto que não posso explicar os conceitos avançados sem que percebamos pelo menos o básico dos básicos;
  • Quando os pontos estão por baixo das velas, temos um sinal de compra;
  • Quando os pontos estão por cima das velas, temos um sinal de venda;
  • É um indicador simples de interpretar porque assume duas coisas: Ou que o preço sobe ou o preço desce; não assume lateralizações

Esta é então a melhor ferramenta para se usar quando os mercados seguem uma tendência definida, altista ou baixista, e basta activar o PSAR no seu gráfico adicionando o indicador e colocando as definições recomendadas. Não é, como tal, recomendado o uso desta ferramenta em mercados que estão a lateralizar.

COMO ADICIONAR O PSAR NA ALPARI UK?

Em 5 passos:

  • Ligue a sua plataforma Metatrader
  • Vá a Navigator > Indicators
  • Seleccione Parabolic SAR com o botão direito do rato e seleccione “Add to Chart”
  • Não altere os parâmetros (pois são os melhores), seleccione uma cor contrastante e clique em OK
  • O Parabolic SAR aparecerá no seu gráfico; basta agora negociá-lo

EXEMPLO DE TRADING NO EUR/CAD COM O PARABOLIC SAR

Com base no gráfico abaixo, podemos sinalizar os pontos de compra e de venda gerados pelo PSAR:

  • A verde sinais de compra;
  • A vermelho sinais de venda.

Note que nem sempre se faz dinheiro com o PSAR, mas que neste caso ao todo o resultado é positivo. No que toca a este indicador, cabe a você imaginar as milésimas possibilidades de lucrar com ele: pode por exemplo procurar uma forma de maximizar o lucro nos trades positivos ou minimizar as perdas nos trades negativos ou pode juntar uma média móvel ou um cruzamento de médias móveis para ponderar quando comprar/vender, pode formular muitas outras ideias.

2. ESTOCÁSTICO

O estocástico é um indicador que determina também quando é que a tendência pode estar a terminar. Este indicador, ao contrário do Parabolic SAR não aparece no gráfico da cotação, mas por baixo do gráfico da cotação, tal como o MACD. Por definição o estocástico é um indicador que mede o nível de sobrecompra ou de sobrevenda no mercado. No gráfico abaixo adicionei ao mesmo par, o EUR/CAD, a janela do estocástico. Veja que tenho uma transacção aberta, mas que neste caso em nada tem que ver com o estocástico apresentado: simplesmente comecei a olhar para a possível transacção no momento em que comecei a escrever este artigo.

O Estocástico tem então as seguintes aplicações e configurações:

  • O estotástico dá-nos dois níveis importantes, o de sobrecompra e o de sobrevenda;
  • A escala do estocástico varia entre 0 a 100;
  • Quando as linhas do estocástico estão acima de 80, significa que o mercado está sobrecomprado e é dado um sinal de venda;
  • Quando as linhas do estocástico estão abaixo de 20, o mercado encontra-se sobrevendido e como tal compramos nesta altura;
  • Podemos analisar os valores do estocástico, com os cruzamentos das linhas, mas as conclusões são idênticas ao que abordámos em cruzamentos de médias móveis.

De fácil funcionamento como podemos perceber, mas de diferentes aplicações. Cada trader é um trader e para muitos, como é o meu caso, utilizam o estocástico apenas como indicador de sentimento. Aliás, nos últimos tempos os mercados têm estado muito voláteis com os índices que medem a volatilidade a atingirem picos e nestes casos o estocástico fica muitas vezes sobrecomprado e sobrevendido sem sabermos quando é que esse estado termina.

COMO ADICIONAR O ESTOCÁSTICO NA ALPARI UK?

Em 5 passos:

  • Ligue a sua plataforma Metatrader
  • Vá a Navigator > Indicators
  • Seleccione Stochastic Indicator com o botão direito do rato e seleccione “Add to Chart”
  • Não altere os parâmetros (pois são os recomendados), seleccione uma cor contrastante e clique em OK
  • O Estocástico aparecerá por baixo do seu gráfico.

EXEMPLO DE TRADING NO EUR/CAD COM O ESTOCÁSTICO

Com base no gráfico abaixo, podemos sinalizar os pontos de compra e de venda gerados pelo PSAR:

  • A verde sinais de compra;
  • A vermelho sinais de venda.

O Estocástico dá-nos a sensação de maior erro nos sinais, o resultado até pode ser negativo ao fim de contas. Noto que neste momento o estocástico entrou em zona de sobrevenda o que deveria gerar um sinal de compra; o mesmo sistema gerou um sinal de venda de curtíssimo prazo, o que quer dizer que posso ter um sistema incoerente com o estocástico? Não necessariamente, simplesmente as bases para o trading são diferentes.

3. RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX

Este indicador é famoso por ser parecido com o estocástico, visto que identifica também níveis de sobrecompra e de sobrevenda num dado par de Forex. RSI significa em português Índice de Força Relativa (IFR). Se tiver que optar entre o estocástico e o RSI, olhe primeiro para os dois e veja que ambos divergem e ambos estão certos e errados em momentos diferentes. Por isso, não se foque unicamente na procura de topos e fundos com RSI’s e estocásticos, porque para encontra-los há métodos muito menos falíveis como o Fibonacci ou os níveis de Gann que iremos abordar.

O RSI segue as seguintes definições:

  • Identifica níveis de sobrecompra e de sobrevenda;
  • É constituído unicamente por uma linha que varia entre 0 a 100;
  • Por norma utilizam-se 2 linhas para se delimitar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, nos 30 ou 20 indicando sobrevenda e nos 70 ou 80, indicando sobrecompra;
  • O RSI é mais popular pois ajuda a confirmar que as tendências estão a ser formadas;
  • Se acharmos que uma tendência está a ser formada, olhamos para o RSI e vemos se está acima ou abaixo do nível 50:

Isto é:

  • Se estivermos a olhar para uma tendência ascendente, é bom que o RSI esteja acima dos 50, que significa manutenção da tendência;
  • Se estivermos a olhar para uma tendência descendente, é bom que o RSI esteja abaixo dos 50 para que a tendência se mantenha;

Transaccionar com o RSI:

Para ganharmos dinheiro com o RSI, esta ultima estratégia indicada é a melhor, ou seja, olhamos para a tendência (via Médias Móveis por exemplo),  e vemos se é de forte compra ou de forte venda. Assim que o RSI passa para cima ou para baixo do nível dos 50 damos uma ordem de compra ou de venda respectivamente. Quanto a stop-losses e tomadas de lucros podem criar um stop-losses mentais nos quais:

  • Se tiver comprado assim que o RSI passou os 50, coloco um stop-loss nos 35 ou 40;
  • Se tiver vendido assim que o RSI caiu para baixo dos 50, coloco um stop-loss, sempre mental, nos 65 ou 60.

Quanto à tomada de lucros, tome-os da seguinte forma:

  • Se tiver comprado assim que o RSI passou os 50, coloque o take-profit nos 65 ou 70;
  • Se tiver vendido assim que o RSI caiu para baixo dos 50, coloque o take-profit, sempre mental, nos 30 ou 35.

Experimente numa conta demonstração, como a Alpari UK e comprove os resultados.

COMO ADICIONAR O RSI NA ALPARI UK?

Em 5 passos:

  • Ligue a sua plataforma Metatrader
  • Vá a Navigator > Indicators
  • Seleccione Relative Strength Index com o botão direito do rato e seleccione “Add to Chart”
  • Não altere os parâmetros (pois são os recomendados), seleccione uma cor contrastante e clique em OK
  • O RSI aparecerá por baixo do seu gráfico.

EXEMPLO DE TRADING NO EUR/CAD COM O RSI

Com base no gráfico abaixo, podemos sinalizar os pontos de compra e de venda gerados pelo RSI:

  • A verde sinais de compra;
  • A vermelho sinais de venda.

Estes sinais de compra e venda têm como base a estratégia de RSI mencionada acima, relacionada com o nível 50. É ou não é uma ferramenta útil este RSI? Você crê que está preparado para negociar as tendências com os indicadores abordados? Que tal testar uma estratégia com 2 dos 3 indicadores mencionados acima numa plataforma Demo da Alpari UK?

Abraço

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Comentários (20) Interações no Twitter (7)

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  • Francisco

    Muito bom artigo, 0brigado ;)

    10/02/2011

    Responder
  • Forever Brasil

    Tou precisando de um livro bom sobre forex, tem dicas?

    11/02/2011

    Responder
    • Confira:

      http://www.escoladinheiro.com/2010/10/01/os-5-melhores-livros-sobre-forex-e-mercados-financeiros/

      11/02/2011 Muhammad Satar

      Responder
  • Maicon

    Vou acesar os links, e fazer a leitura de cada postagem!
    Valeu!

    21/02/2011

    Responder
  • eduardo

    Tenho o melhor indicador o area 51 FX que te fala a hora de comprar e vender, basta esperar o apito que ele fala a hora de comprar e vender, tenho ele para vender.

    31/01/2012

    Responder
  • Eduardo

    Tenho o melhor indicador o area 51 FX que te fala a hora de comprar e vender, basta esperar o apito que ele fala a hora de comprar e vender, tenho ele para vender. email signevolution@homail.com

    25/05/2012

    Responder
  • vinicius gimenes arruda

    Sensacional.Muito útil para um iniciante.

    23/06/2013

    Responder
  • Charles

    Cara achei bem interessante esses indicadores, estou apenas começando ainda.
    Esses indicadores dariam certo em um daytrade?

    26/08/2013

    Responder

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