Análise Técnica: Padrões que geram dinheiro no Forex

O Forex é um mercado com uma enorme liquidez financeira e ao negociarmos este mercado estamos a deixar-nos levar por movimentos rápidos mas efectivos, isto é, a evolução do mercado de divisas é das mais consistentes em qualquer altura do ano. Tomemos o exemplo dos índices bolsistas, em que no Verão deixa de haver grande negociação e muitos movimentos dos preços são grandes absurdos. Pelo contrário, no Forex há sempre liquidez e todos os movimentos podem e devem ser contabilizados com relativa importância. Quero com isto afirmar que cada mercado é um mercado, cada par de Forex é um par e a análise a cada um dos pares deve ter por base uma análise estatística verificando se o par EUR/USD segue padrões técnicos (que vamos abordar neste artigo) específicos e em que frequência os resultados são positivos. A análise técnica não é fácil e é muito importante englobar uma componente estatística e analisar gráficos “de uma ponta à outra” de modo a que o nosso estudo seja o mais perfeito possível e a nossa estratégia a mais adequada.

Aconselhemos também que leia todas as nossas matérias relacionadas com Análise Técnica, as quais o poderão ajudar imenso a compreender como funciona o Forex e a melhor gerir as tendências do mercado para ganhar dinheiro. Tome nota:

• Tipos de gráficos de Forex
• As Velas Japonesas (Japanese Candlesticks)
• Suportes e resistências no Forex
• Como desenhar linhas de tendência no Forex?
• Ganhar dinheiro com os números de Fibonacci no Forex
• As Médias Móveis no Forex
• Osciladores e Indicadores de Momentum
• Como perdi uma estratégia de Forex que me rendia 20% por ano!

O QUE SÃO OS PADRÕES TÉCNICOS NO FOREX?

Pense nos padrões como um detector de minas, porque quando você perceber isto vai ser capaz de “prever” as explosões antes de acontecerem, e são explosões em gráficos bolsistas: veja bem. Vamos então  observar alguns padrões que levam a essas explosões ou na linguagem correcta, a breakouts fantásticos. Pessoalmente uso e penso nestes padrões sempre que olho para um gráfico mas nem sempre os tomo como adequados para a análise que faço (como disse, depende da repetição deste padrão no par que estamos a estudar). É que depois de activados, os movimentos ocorrem tão depressa que nem os apanhamos. E por isso, vamos tentar encontra-los antes que se gerem os padrões, e caso os encontremos vamos negocia-los sem que tomemos um grande risco de perda de capital.

OS TRIÂNGULOS SIMÉTRICOS

Não são os meus preferidos, mas podem vir a ser o seu padrão preferido. Os triângulos simétricos são formações do gráfico em que a amplitude entre os máximos e os mínimos vai convergindo até um ponto em que se parece com um triângulo. Se reparar, o par de Forex (o NZD/USD na imagem) está a fazer mínimos mais elevados e máximos mais baixos ao longo do tempo. Isto significa o quê? Nem os compradores nem os vendedores estão a puxar o preço o suficiente para o seu lado para que seja criada uma tendência. Isto origina uma lateralização, mas vamos trazer um novo conceito para explicar este tipo de situações: Consolidação, porque é como que uma base que está a ser formada para que se atinja ou valores mais elevados ou valores menos elevados.

No gráfico do NZD/USD da plataforma da Alpari UK podemos observar então que:

• Nem os compradores nem os vendedores conseguem puxar o preço na sua direcção;
• Como vimos, ficamos com mínimos cada vez mais altos mas também máximos cada vez mais baixos;
• Quanto mais próximos vão ficando, mais próximo estará o breakout (rompimento) para que entremos em acção;
• Não sabemos que direcção o breakout tomará;
• Sabemos que haverá breakout;
• Sabemos que um dos lados ganhará (se o padrão for concretizado).

NEGOCIAR O TRIÂNGULO SIMÉTRICO

Para ganharmos dinheiro com este triângulo teremos que colocar uma ordem de compra acima da linha que toca os máximos decrescentes que traçámos e uma ordem de venda abaixo da linha que toca os mínimos crescentes. Assim, independentemente do rumo que o par de Forex tomar, ganharemos. Há que ter em conta alguns factores:

• Quando uma das ordens é executada a outra terá que ser imediatamente cancelada;
• Há que definir o valor de stop-loss para ambos os casos;
• Há que ter a noção de que o padrão pode falhar, e um exemplo de que este tipo de padrões falha é quando temos um triângulo simétrico e depois do momento do breakout não existe um breakout efectivo continuando o par a lateralizar e a fazer com que os nossos stop-losses sejam atingidos.

TRIÂNGULO ASCENDENTE

Este triângulo é um ligeiramente diferente mas segue o mesmo raciocínio. Ocorre quando temos um nível de resistência “constante” e mínimos cada vez mais altos. O que acontece é que vai existir um nível no qual os compradores não conseguem exceder, mas vão gradualmente “puxando” o preço para cima com mínimos cada vez mais altos.

No gráfico conseguimos ver que:

• Os compradores vão ganhando força;
• Mínimos cada vez mais elevados são efectuados;
• Cada vez há uma maior pressão na resistência;
• Existe uma grande probabilidade de serem os compradores a ganharem esta batalha, estatisticamente;
• Por vezes, quando a resistência é muito forte, são os vendedores que vencem-na;
• Colocamos então apenas uma ordem de compra acima da resistência.

Neste caso foram os compradores que ganharam esta batalha, o que é favorável para nós.

TRIÂNGULO DESCENDENTE

A análise a este triângulo é análoga ao ascendente, todavia é o seu inverso. Ocorre quando temos um nível de suporte e máximos relativos cada vez mais baixos. O que acontece é que vai existir um nível no qual os vendedores não conseguem ultrapassar, mas vão gradualmente “puxando” o preço para baixo com máximos cada vez mais baixos.

No gráfico conseguimos ver que:

• Os compradores vão perdendo força e os vendedores vão ganhando;
• Máximos cada vez mais baixos são efectuados;
• Cada vez há uma maior pressão no suporte;
• Existe uma grande probabilidade de serem os vendedores a ganharem esta batalha, estatisticamente;
• Por vezes, quando o suporte é muito forte, são os compradores que vencem-na;
• Colocamos então apenas uma ordem de venda abaixo da resistência.

Neste caso foram os vendedores que ganharam esta batalha. Tente inverter o gráfico da tendência descendente, tal como se estivesse a descolar um autocolante pela parte de baixo e conseguisse ver na parte de trás do autocolante o mesmo gráfico que vê na parte da frente: Verá que tornar-se-á num gráfico com um triângulo ascendente. Portanto, há que ver as quedas como subidas e as subidas com as quedas para que a análise seja imparcial às nossas emoções.

Da análise destes 3 casos note que lhe dou a liberdade de definir o ponto de retirada de lucro, que pode variar consoante o sistema que você crie para si (tente ser original); para além disso repare que não coloquei casos lineares no exemplos gráficos, pois nem o Forex nem qualquer outro Mercado Financeiro são lineares independentemente da liquidez que têm e por isso você tem que desvendar os movimentos certos e descortinar aqueles que estão a “estragar o gráfico”.

SOFTWARE QUE DESCOBRE PADRÕES TÉCNICOS DE FOREX

Tenho recebido e-mails deste software designado Elemental Trader que faz o trabalho por si: Descobre os Padrões Técnicos de Forex e até lhe indica a melhor forma de os negociar. Não subscrevi este software, mas deixo o link para que você o analise e descubra se é perfeito para si.

Abraços