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Como colocar as ordens de negociação do Sistema Camarilla? (Parte III)

Já percebemos como funciona o Sistema Camarilla, mas agora queremos inseri-lo na nossa plataforma de trading. Para isso, vamos recordar o que estudámos há muitos artigos atrás: Os Tipos de Ordens. Vamos escolher ordens OCO – Order Cancells other. Isto porque quando inserimos uma ordem do sistema camarilla, temos que colocar de imediato o stop-loss e o take-profit. E assim, quando o stop-loss é atingido, a ordem de take-profit é cancelada.

Na nossa análise vamos assumir que:

QUANTAS ORDENS COLOCAR E QUANDO COLOCÁ-LAS?

No caso da camarilla, seriam precisas 4 ordens logo pela manhã pouco antes da abertura do mercado ou então de noite no dia anterior (se estivermos a utilizar a plataforma do Banco Best por exemplo). No caso da GFT têm que ser pela manhã visto que nesta plataforma pode-se negociar 24 horas por dia, 5 dias por semana, só que pela noite o spread é elevadíssimo no caso do DAX e no S&P: creio que no primeiro atinge os 10 pontos por cada CFD (o normal é 1-2 pontos). Para além dessas quatro ordens temos que ir substituindo e re-colocando as ordens à medida que umas vão sendo concretizadas, isto é, à medida que stop-losses ou take-profits são atingidos. Como tal, vamos ver quais seriam as primeiras 4 ordens caso no dia anterior o DAX tivesse estes dados:

  • Máximo: 6600
  • Mínimo: 6400
  • Fecho: 6500

Inserimos estes valores na tabela e veja que valores são gerados:

Ou seja:

  • como primeira resistência temos os 6555;
  • como segunda resistência os 6610 e
  • como terceira resistência estão os 6700.

Pela lógica do sistema e olhando unicamente para as resistências, ele parte com a seguinte base: a resistência mais forte são os 6555, se conseguirmos passar esta resistência existe uma grande probabilidade da resistência nos 6610 ser ultrapassada, e repare-se que existe um novo nível de resistência nos 6700.

Por seu turno:

  • como primeiro suporte temos os 6445;
  • como segundo suporte estão os 6390 e
  • como terceiro suporte estão os 6300.

Pela lógica do sistema e olhando unicamente para os suportes, ele parte neste caso com a seguinte base: o suporte mais forte é os 6445, se conseguirmos passar este suporte existe uma grande probabilidade de suporte nos 6390 ser ultrapassado, e repare-se que existe um novo nível de suporte nos 6300.

É com esta ideia em mente que transaccionamos diariamente o sistema. Logo, na colocação de ordens precisaremos em primeiro lugar de verificar se o preço se encontra entre o S3 e o R3, ou no caso da tabela, entre o L3 e o H3. No caso de isso acontecer o esquema de ordens que iremos apresentar é o correcto. Assim, como primeira ordem podemos colocar:

  • Compra 2 CFD’s a 6445 com take-profit nos 6555 e stop-loss nos 6390

Na plataforma colocaríamos como uma ordem limite de compra de 2CFD’s a 6445 com um limite de 6555 e um stop de 6390. Seleccionamos também a opção OCO. Para irmos a esta opção e nesta plataforma basta: Clicar com o botão direito > Seleccionar opção P&C (Protect and Cover) Buy ou Sell:

Como segunda ordem teríamos:

  • Venda 2 CFD’s a 6555 com take-profit nos 6445 e stop-loss nos 6610.

Na plataforma colocaríamos como uma ordem limite de venda de 2CFD’s a 6555 com um limite de 6445 e um stop de 6610. Seleccionamos também a opção OCO. Para irmos a esta opção e nesta plataforma basta: Clicar com o botão direito > Seleccionar opção P&C (Protect and Cover) Buy ou Sell:

Como terceira ordem teríamos:

  • Compra 2 CFD’s a 6610 com take-profit nos 6700 e stop-loss nos 6555.

Na plataforma colocaríamos como uma ordem stop de compra de 2CFD’s a 6610 com um limite de 6700 e um stop de 6555. Seleccionamos também a opção OCO. Para irmos a esta opção e nesta plataforma basta: Clicar com o botão direito > Seleccionar opção P&C (Protect and Cover) Buy ou Sell:

Como quarta ordem teríamos:

  • Venda 2 CFD’s a 6390 com take-profit nos 6300 e stop-loss nos 6445.

Na plataforma colocaríamos como uma ordem stop de venda de 2CFD’s a 6390 com um limite de 6300 e um stop de 6445. Seleccionamos também a opção OCO. Para irmos a esta opção e nesta plataforma basta: Clicar com o botão direito > Seleccionar opção P&C (Protect and Cover) Buy ou Sell:

Assim sendo somos capazes de colocar as ordens necessárias logo pela manhã. Mas este sistema repete-se e temos que ir actualizando as ordens ao longo do dia, à medida que são realizadas. Desta forma, garantimos que seguimos todas as transacções geradas pelo sistema. Por vezes há dias em que os mercados estão menos movimentados não chegando sequer a atingir o S3 ou o R3, e desta forma nenhum sinal é despoletado. Existem 2 regras que você tem que ter em mente:

  • Não deixar posições abertas no fecho dos mercados, isto é, se os mercados encerrarem, você deve encerrar todas as suas ordens e principalmente posições 5 minutos antes para que não as encerre à pressa. As posições não passam para o dia seguinte. Isto acontece inúmeras vezes, pois o sistema está sempre a rodar, e na maioria dos casos os valores de R5 e S5 não são atingidos, logo, no fecho, há sempre posições por encerrar;
  • Em último lugar veja que este sistema da Camarilla tem já por si integrado um quanto de gestão de capital, pois em cada transacção, você arrisca-se a perder metade daquilo que poderá ganhar, ou seja, os stop-losses estão a 50% dos ganhos.

Aconselho fortemente que teste este sistema numa conta demo. Verá que pode ser um dos sistemas mais frutíferos que poderá usar. Existem muitos mais e eu irei mostrar-vos ao longo dos próximos artigos, mas tenha em conta que tem que começar por algum lado. Quer melhor começo? Começo mais fácil? Impossível :) Se tiver alguma dúvida, nomeadamente nas outras estratégias, comente em baixo.

Até já!

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Comentários (18) Interações no Twitter (16)

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  • Blog Beruby

    Negociar e trabalhar com CFD's é um sistema um bocado complexo, mas que se pode tirar muitos bons rendimentos com umas horas de formação, leitura e acompanhamento do mercado diariamente...

    02/04/2011

    Responder
  • claudio nassralah

    Parabéns pelo artigo.
    Vou testá-lo.
    Gostaria de receber avisos sobre outros artigos.
    Grato.

    02/05/2011

    Responder
  • Jameson

    Mais um excelente artigo! Eu já uso o Sistema Camarilla e tenho tido muito sucesso, no entanto é muito trabalhoso principalmente se investirmos em vários pares de Forex. é que são 4 ordens por cada paridade. Mas vale a pena.

    Existe algum sistema EA que coloque as ordens nos pontos correctos?

    03/08/2011

    Responder
  • Álvaro Grilo

    Boa noite,

    Estou interessado em adquirir EA CAMARILLA, mas antes disso gostaria de saber o que acha da "ActivTrades"  (broker inglês com escritórios no Londres) e que por sua vez também têm a plataforma Metatreder 4.
    Por outro lado gostaria de falar telefónicamente acerca deste E.A. para depois poder vir a adquirir o mesmo.

    Obrigado

    Álvaro Grilo

    25/12/2011

    Responder

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