Sistema de Trading Sonic R. (Parte I)

Sonic, o famoso ouriço dos jogos da SEGA que até hoje é tão jogado quanto o Super Mário, é o nome do sistema de trading que vamos abordar hoje e que apartir do início de Setembro poderá ser uma grande ferramenta para o seu trading visto que nestas últimas semanas o mercado Forex tem estado bastante indecido/imprevisível/carente de rumores e notícias e quando assim é os sistemas de trading automático e mesmo manuais tendem a falhar; para além disso, Agosto é e sempre foi um mês morno nos mercados e é por isso que desactivo a grande maioria dos meus Expert Advisors. O Sonic R. é um sistema gratuito (não é um Expert Advisor) cuja complexidade da ideologia de trading está na sua simplicidade de negociação.

HISTÓRIA DO SONIC R.

O Sonic R. foi divulgado no Forex Factory em 2008 por um utilizador comum que estava ainda a iniciar no Forex. O seu criador encontrou uma estratégia que não precisava de muitos indicadores nem gráficos complexos que podiam causar um atraso no despoletar do sinal de compra/venda reduzindo os lucros e aumentando as perdas. Através da sua experiência, livros, outros sistemas, assumiu que não existe nenhum sistema ou indicador que pode realmente prever para onde o preço irá sem falhas ou quase sem falhas e foi aí que passou a contabilizar a importância do Money Management, a tendência global e do “Stop and Reverse”: Deixem-me referir este último ponto, pois o S&R é o que falha em muitos bons traders, visto que estão com uma posição longa, encontram sinal de venda e não revertem a posição para uma de venda, encerrando apenas a inicial; apesar de existirem 3 formas de estar no mercado (longo, curto, fora do mercado) não se pode generalizar o “fora do mercado” para todas as posições que decidimos não se encontrarem mais a nosso favor.

A FILOSOFIA DO SISTEMA SONIC R.

Como o autor descreve:

O trading é um negócio de probabilidades,

Podes ganhar mas também podes perder.

É teu dever minimizar as perdas e maximizar os ganhos,

Vais seguir um conjunto definido de regras que te vão ajudar nas transacções ganhadoras na maioria das vezes.

Na prática o sistema Sonic é um gestor de capital mas que deixa muita margem de manobra para o trader – Existem então as regras para limitar o campo de acção do mesmo.

INSPIRAÇÃO DO SONIC R.

Este sistema segue tendências e foi inspirado no livro de Ranghee Horner que é analista de Forex para a InterbankFX. Um sistema com base em médias móveis pode ser muito rentável num mercado tendencial mas quando o mercado entra em lateralização esses sistemas falham. Neste “swing-trading system” existem formas de colmatar essas falhas ao haver um entendimento das linhas de tendência, do conceito de Stop and Reverse, da teoria das ondas (elliot e derivados) e dos movimentos do preço permitindo um bom rácio de transacções com sucesso. Na prática é uma “Média Móvel Exponencial” dentro de um sistema efectivo.

COMO NEGOCIAR O SONIC R.?

Comece por fazer download deste ficheiro zip que contém todos os indicadores que irá precisar de correr na metatrader bem como um manual que explica como instalá-los. Se não perceber algo neste ponto, siga as instruções do nosso artigo em “Como instalar um Expert Advisor“. Quanto à negociação prática do sistema, o horário de negociação é entre as 6AM até as 10AM e das 13PM até as 17PM, horário GMT. É necessário ter alguns conhecimentos base de Forex como conhecer bem cada par, as notícias que o podem afectar e o valor de 1 pip nesse par.O sistema funciona nos timeframes de 5 e 15 minutos. Vamos ver no de 15 minutos.

Assim sendo, se quiser entrar longo:

• Com base na teoria das ondas, deverá ver primeiro um mínimo e depois um mínimo superior (Higher Low ou Mínimo Relativo Superior se preferir). Depois de ver o HL procure que a vela desse momento ultrapasse a linha branca mais acima (banda superior do indicador “TRO tunnel dragon”) e espere até que a vela encerre. Após isso coloque uma ordem de compra (buy stop) alguns pips acima do máximo dessa vela [este passo é importantíssimo; releia])
• Nesta entrada o indicador QQE deve estar acima de 50 e com inclinação positiva.
• O indicador CCI deve estar cima da linha dos zeros e com inclinação positiva. Tanto melhor se a cor dos pontos no mio do CCI estiverem verdes para uma entrada longa;
• É melhor que não haja nenhuma grande alteração no volume visível através do indicador NVO;
• Certifique-se da inclinação das três médias móveis que tem (o “tunnel Dragon); quanto mais vertical melhor. Evite alturas em que o preço está a lateralizar. (Direcção do ângulo: Longos entre as 1 e as 2 horas, curtos entre as 5 e 5 horas, evitar lateralização nas 3 horas);
• Tenha uma ideia da tendência geral do mercado. Verifique nos gráficos de 1 hora, 4 horas e gráfico diário;
• É bom que o preço esteja acima da média móvel exponencial de 89 dias (89EMA) para uma entrada longa (a cor-de-rosa);
• Aproveite as diverfências. Verifique as mesmas pelo QQE ou CCI. O MACD não é necessário

Para o Stop-Loss: Coloque alguns pips abaixo da linha branca mais abaixo do “TRO Tunnel Dragon indicator” ou abaixo do suporte mais próximo ou no mínimo 40 pips. É ainda mais conservador e mais inteligente se colocar o stop-loss abaixo do HL (último mínimo relativo mais alto) segundo a teoria das ondas. Com a evolução do preço, pode ir alterando o stop-loss, pois a linha branca tenderá a subir ficando o stop-loss “in-the-money”.

Para o Take-Profit: Utilize as linhas dos Pontos Pivô (indicador PPZ) ou resistências que encontre ou até mesmo número redondos para tomar lucros. Pode não ter Take-Profit e utlizar sempre o stop-loss que depende da linha branca mais abaixo do “Tunnel Dragon” e pode ainda utilizar Trailling Stop.

O conselho-chave é: Testar, testar e testar. Na imagem pode ver um gráfico com o sistema base activo a despoletar uma ordem de compra logo pela manhã. Na segunda parte, analisaremos casos em específico e veremos mais informações sobre este sistema.

Abraços!